Das Modul zur Währungsplanung ermöglicht es dem Benutzer, den Bedarf an Fremdwährungen basierend auf bestehenden Bestellungen zu ermitteln und entsprechende Währungskäufe durchzuführen. Ziel ist es, durch frühzeitige Planung und transparente Darstellung von Bedarf und Bestand das Währungsrisiko zu minimieren und eine verlässliche Grundlage für Bankverhandlungen zu schaffen.
In der Fashion Einrichtung im Register Zusatzmodule im Abschnitt Währungsplanung kann die Nummernserie für die Akkreditive/Zahlungsaufträge eingetragen werden.
Für eine valide Fremdwährungsplanung müssen entsprechende Bankkonten mit einem Währungscode eingerichtet sein (Fremdwährungskonten). Auf der Bankkontokarte wird im Register Buchung das Feld Währungscode ausgefüllt, um das Konto der jeweiligen Fremdwährung zuzuordnen.
CUP - Währungsplanung
Der Beleg Währungsbedarf wird geöffnet. Dieser ermittelt den Fremdwährungsbedarf je Lieferant über eine Zeitachse hinweg. Dabei werden auf Basis der Fälligkeitsdaten aus Einkaufsbestellungen die jeweiligen Währungsbedarfe pro Lieferant aggregiert.
Filter: Für die Lieferanten kann pro Währung der Bedarf entsprechend des Fälligkeitsdatums ermittelt werden.
Optional können alle Lieferanten oder nur diese mit Bewegungen gefiltert werden.
Für die Matrixdarstellung kann die Art der Periode (Monat, Jahr) gewählt werden.
Über den Aufruf Währungsbestand nach Periode wird der verfügbare Währungsbestand angezeigt über definierte Perioden - inklusive des bereits gesicherten Betrags und der noch offenen Differenz. Darstellung ist die Entscheidungsgrundlage für Anfragen an die Bank.
Der Benutzer kann den tatsächlichen Bestand der Fremdwährung prüfen. Optional kann der Filter auf ein bestimmtes Bankkonto angegeben werden.
Für den Währungsankauf (Währungssicherung) machen Sie ein Termingeschäft mit der Bank aus und rufen in der Bankkontokarte mit der entsprechenden Fremdwährung den Bericht "Währungskauf" auf. Tragen sie in der Karte "Währungsankauf" folgenden Informationen ein: Datum, Betrag, Wechselkurs etc. Eine Abbildung von mehreren Zeilen bei unterschiedlichen Kursen ist möglich. Bestehende Planwerte und "Abbuchungen" werden zur besseren Übersicht angezeigt.
Ein neuer Währungsplan wird angelegt, in dem die geplante Bankverbindung hinterlegt wird. Die Zuweisung zu einem Kreditor ist optional. Mittels der Funktion "Einkaufsbstellungen holen" können passene Bestellungen automatisch in die Belegzeilen übernommen werden. Nur Bestellungen, die bisher in keinem Währungsplan berücksichtigt wurden und zur gewählten Währung passen, werden übernommen.
Die Funktion "Verbrauch berechnen" prüft, ob die benötigte Währung verfügbar ist. Detaillierte Darstellung der Entnahmen pro Position.
Aufschlüsselung, wie Entnahmen den Bedarf aus den Bestellungen abdecken.
Transparenz im Abgleich zwischen geplanter und real verfügbarer Fremdwährung.
Mit der Freigabe des Währungsplans wird der Prozess abgeschlossen. Der Status wird auf Freigegeben gewechselt.
Die Bestellung wird in das Akkreditiv übernommen. Der festgelegte Wechselkurs wird in die Bestellung (Register Rechnungsdetails) geschrieben. Die Bestellung erhält den Status „Fixierter Währungskurs“.
Der kalkulierte Währungsfaktor wird übernommen und später bei der Einkaufsrechnung herangezogen.
Der Bericht "Währungsankauf" kann im Bereich Berichte aufgerufen werden. Für die Prüfung von Wechselkursen und zugehörigen Informationen empfiehlt sich der Aufruf auf der Bankkontokarte mittels der Funktion "Zugehörig - Währungskauf".
