Der Cashflow-Forecast ist ein in Microsoft Dynamics 365 Business Central integriertes Modul. Zur Verwendung müssen eine Reihe von Einrichtungen getätigt werden, insbesondere der Cashflow-Kontenplan (entspricht im Ansatz einer Kapitalflussrechnung) und neutrale Cashfloweinnahmen, sowie neutrale Cashflowausgaben. In den Einrichtungen wird der Cashflow-Kontenplan mit der Herkunft der Zahlungsströme verknüpft. Der Cashflow-Forecast kann sowohl grafisch im Zeitverlauf als auch als Kontenschema oder direkt im Cashflow-Kontenplan ausgewertet werden.
Wiederkehrende Einnahmen (z. B. Abonnements) und externe Datenquellen können in die Liquiditätsplanung einbezogen werden. Die Prognose kann KI-gestützt erfolgen.
Die Liquiditätsprognose zeigt die Entwicklung des Cashflows im zeitlichen Verlauf.
Ein neuer Cashflow Forecast wird erstellt. Es wird festgelegt, was in der Prognose berücksichtigt werden soll.
Anhand der erwarteten Zahlungseingänge, der erwarteten Zahlungsausgänge und der vorhanden liquiden Mittel wird eine Liquiditätsprognose erstellt. Die relevanten Daten der Finanzbuchhaltung, des Verkaufs, des Einkaufs und der Anlagenbuchhaltung werden dazu einbezogen.
Die erstellte und bearbeitete Liquiditätsprognose wird registriert, sodass die Einträge zu Auswertungszwecken zur Verfügung stehen.
Neben spezifischen Cashflow Forecast Auswertungen können in den Standard-Reports individuelle Liquiditätswertung auf Ist- und Plan-Daten erfolgen.
