Es gibt Standard Reports, die gebuchte Verkaufslieferungen oder gebuchte Rücksendungen zusammenzufassen und dafür Sammelrechnungen bzw. Sammelgutschriften erstellen können. Es ist aber nicht möglich, die Erstellung dieser Sammelbelege im Voraus, in einem bestimmten Intervall oder bezogen auf bestimmte Debitoren zu planen.
Dieses Modul bietet die Möglichkeit, pro Debitor taggenau einzurichten, wie oft und wann solche Sammelbelege erstellt werden sollen. Zum Beispiel über eine Aufgabenwarteschlange können dann automatisch die Sammelbelege erstellt werden, die für die jeweiligen Debitoren an diesem Tag geplant sind.
Eine Sammelbeleg Planung wird immer entweder für Sammelrechnungen oder Sammelgutschriften erstellt. Pro Debitor können beliebig viele Sammelbeleg Planungen (unabhängig von der Belegart) angelegt werden, da eine im Hintergrund erzeugte Zeilennummer als Teil des Primärschlüssels verwendet wird. Jede Sammelbeleg Planung hat ein nächstes Ausführungsdatum, welches bestimmt, ob die automatische Verarbeitung an dem Tag angestoßen werden soll. Die Einrichtung einer Sammelbeleg Planung ist erst einmal unabhängig von dem Kennzeichen „Sammelrechnung“ am Debitoren - bei der Ausführung wird dieses aber berücksichtigt.
Sammelbeleg Planungsübersicht ist per Suche zu erreichen.
Aktionen in der Debitorenkarte und -liste (Zugehörig – Debitor – Sammelbeleg Planung) für die debitorenbezogenen Planungen.
Zusätzliches Feld auf der Debitorenkarte „Nächstes Sammelbeleg Datum“: Dieses gibt das kleinste nächste Ausführungsdatum, der zu diesem Debitoren eingerichteten Planungen, an.
Allgemein:
Ausführungsintervall:
Belegerstellung:
Die Editierbarkeit der Felder wird dynamisch gesteuert.
Nächstes Ausführungsdatum (nicht editierbar) gibt an, wann das nächste mal Sammelbelege erstellt werden.
Berechnung bis (nicht editierbar) gibt an, bis zu welchem (Buchungs-/Auftrags-)datum die Belege berücksichtigt werden.
Diese beiden Felder werden sofort bei Anpassung der Einrichtung neu berechnet und aktualisiert.
Ausschlaggebend dafür, ob eine automatische Verarbeitung gestartet wird. Kann über Aktionen manipuliert werden:
Die Aktionen können von der Karte oder von der Liste aus aufgerufen werden; beziehen sich in der Liste aber immer nur auf die aktuell ausgewählte Zeile.
Die verarbeitende CodeUnit (ID siehe techn. Dokumentation) kann z.B. in einer Aufgabenwarteschlange eingerichtet werden.
Es werden die Sammelbeleg Planungen aller Debitoren mit dem Kennzeichen „Sammelrechnung“ geprüft, und wenn das nächste Ausführungsdatum einer Planung kleiner oder gleich dem Arbeitsdatum ist, wird die Verarbeitung angestoßen.
Es wird dann der entsprechende Standard Report („Sammelrechnung“ bzw. „Sammelgutschrift für Rekl.“) aufgerufen.
Filter auf das gewünschte Datumsfeld wird dabei mitgegeben.
Kennzeichen für automatische Buchung wird dabei mitgegeben.
Anschließend wird das nächste Ausführungsdatum der Planung erhöht und die letzte Ausführungszeit vermerkt.
