Im ERP gehen elektronisch Bankinformationen zu eingehenden Zahlungen ein. Diese Datensätze werden importiert und automatisch offenen Posten zugewiesen und nach Prüfung verbucht.
BIP-0010 Kontoauszüge speichern
Die Kontoauszüge werden manuell oder automatisch von der Bank geholt und in dem Ordner, der im Programm hinterlegt ist, gespeichert.
BIP-0020 Bankdatei importieren
Der Kontoauszug wird im 'Offenen Zlg. Importjournal' importiert. Hierfür wurden Schnittstellen eingerichtet. Die importierten Kontoauszüge werden in den Backup-Ordner verschoben.
Eingehende Prozesse:
BIP-0030 Kontoauszugszeilen importieren
Die ausgewählten Kontoauszüge werden pro Zeile in das 'Erw. Zahlungseingang Buch' importiert. Dieses kann anschließend angezeigt werden.
BIP-0040 Zeilen ausgleichen
Die Zeilen werden automatisch vorkontiert. Gleichzeitig wird ein entsprechender Vorschlag für den Ausgleich (Ausziffern) erstellt. Die Regeln können individuell eingestellt und erweitert werden. Es existiert ein umfangreiches Kontierungshandbuch für die Möglichkeiten. Die nicht automatisch zugeordneten Zeilen müssen manuell ausgeglichen werden. Hierbei lernt das Programm.
BIP-0050 Zahlungen buchen
Es werden die Beträge auf die jeweiligen Konten gebucht und die Offenen Posten ausgeglichen.
Ausgehende Prozesse:
Siehe Metaprozess
