Die Liquiditätsprognose zeigt die Entwicklung des Cashflows im zeitlichen Verlauf.
CFF-0010 Cashflow-Forecast anlegen
Ein neuer Cashflow Forecast wird erstellt. Es wird festgelegt, welche Parameter bei der Erstellung der Prognose berücksichtigt werden sollen.
CFF-0020 Cashflow-Vorschlag erstellen
Anhand der erwarteten Zahlungseingänge, der erwarteten Zahlungsausgänge und der vorhandenen liquiden Mittel wird eine Liquiditätsprognose erstellt. Die relevanten Daten der Finanzbuchhaltung, des Verkaufs, des Einkaufs und der Anlagenbuchhaltung werden dazu einbezogen.
CFF-0030 Cashflow Forecast Einträge registrieren
Die erstellte und bearbeitete Liquiditätsprognose wird registriert, sodass die Einträge zu Auswertungszwecken zur Verfügung stehen.
CFF-0040 Cashflow Forecast auswerten
Neben spezifischen Cashflow Forercast Auswertungen können in den Standard-Reports individuelle Liquiditätsauswertungen auf Basis von Ist- und Plan-Daten erfolgen.
Siehe Metaprozess
