Für den eingehenden und den ausgehenden Zahlungsverkehr können Zahlungsvorschläge erstellt werden. Voraussetzung dafür ist die Hinterlegung von Bankdaten an Kreditoren und Debitoren. Dabei können auch mehrere Personen-Bankinformationen angelegt und ausgewählt werden.
PAM-0010 ZA-Vorschlag erstellen
Es wird ein Zahlungsvorschlag erstellt für die relevanten Debitoren- bzw. Kreditorenposten. Der Zahlungsvorschlag prüft alle offenen Posten und schlägt sie nach unterschiedlichen Selektionskriterien vor (Fälligkeit, Abwarten-Kennzeichen, Zahlungsart).
Eingehende Prozesse:
PAM-0020 ZA-Vorschlag prüfen/korrigieren
Es wird eine allgemeine Fehlerprüfung und Fehlerkorrektur anhand der Fehlertexte und der Warnhinweise vorgenommen.
PAM-0030 ZA-Vorschläge bearbeiten
Nach dem Erstellen des Vorschlages können einzelne Posten gelöscht oder verändert werden. Ggf. werden Banken, Bankverbindungen, Verwendungszwecke usw. angepasst. Der Status des ZA-Vorschlags ist „offen“.
PAM-0040 Zahlungsdatei erstellen
Aus dem Zahlungsvorschlag wird eine Zahlungsdatei erstellt. Dies enthält die entsprechenden Kommunikationsdaten für das Bankprogramm. Der Status des Zahlungsvorschlags ist „bezahlt“.
PAM-0050 Avise senden
Bei entsprechenden Einstellungen wird nach dem Durchführen der Zahlung gefragt, ob die Avise gedruckt bzw. gesendet werden sollen.
PAM-0060 Zahlung buchen
Die Buchung wird zuerst erzeugt, wodurch die Daten in Buchblatt-Zeilen geschrieben werden, welche dann gebucht werden. Die offenen Posten werden beim Buchungsvorgang automatisch geschlossen. Status der Zahlungsdatei ist 'gebucht'.
Ausgehende Prozesse:
PAM-0070 Zahlung abschließen
Wenn die Bank die Zahlung veranlasst hat, erfolgt über den Kontoauszug die Rückmeldung für den Prozessabschluss. Es werden die Transitkonten ausgeglichen.
Eingehende Prozesse:
Zahlungsvorschläge über eingehende Zahlungen erfolgen über das Lastschriftverfahren. Voraussetzung ist die Verwendung der Mandatsverwaltung.
PAM-CUS-0010 Debitoren-ZA-Vorschlag erstellen
Es wird ein Zahlungsvorschlag für die relevanten Debitorenposten erstellt. Hierbei kann die Verarbeitung des Skontos, das Bankkonto und die Zahlungsart festgelegt werden.
Eingehende Prozesse:
PAM-CUS-0020 ZA-Vorschlag prüfen/korrigieren
Es wird eine allgemeine Fehlerprüfung und Fehlerkorrektur anhand der Fehlertexte und der Warnhinweise vorgenommen.
PAM-CUS-0030 ZA-Vorschläge bearbeiten Nach dem Erstellen des Vorschlages können einzelne Posten gelöscht oder verändert werden. Ggf. werden Banken, Bankverbindungen, Verwendungszwecke usw. angepasst. Der Status des ZA-Vorschlags ist „offen“.
PAM-CUS-0040 Zahlungsdatei erstellen
Aus dem Zahlungsvorschlag wird eine Zahlungsdatei erstellt. Diese enthält die entsprechenden Kommunikationsdaten für das Bankprogramm. Der Status des Zahlungsvorschlags ist „bezahlt“.
PAM-CUS-0050 Avise senden
Nachdem die Zahlung durchgeführt wurde, können bei entsprechenden Einstellungen Avise gedruckt oder versendet werden.
PAM-CUS-0060 Zahlung buchen
Der Zahlungsvorschlag selbst kann anschließend verbucht werden, um den Ausgleich auf den jeweiligen Debitorenkonten und die zugehörigen Bankbewegungen abzubilden. Je nach Einstellung können die Buchungen zunächst auf einem Transitkonto gebucht werden. Der Status ist solange „Buchung in Bearbeitung“ bis die Buch-Zeilen im Erw. Zahlungs Buch.-Blatt gebucht werden. Danach wird der Zahlungsvorschlag in die registrierten Zahlungsvorschläge übertragen.
Ausgehende Prozesse:
PAM-CUS-0070 Zahlung abschließen
Wenn die Bank die Zahlung veranlasst hat, erfolgt über den Kontoauszug die Rückmeldung für den Prozessabschluss. Wenn auf Transitkonten gebucht wird, erfolgt die Umbuchung auf das richtige Bankkonto mit der Verbuchung des Kontoauszuges.
Eingehende Prozesse:
Die Zahlung an Kreditoren erfolgt auf Basis offener Posten, die durch die Buchung von Eingangsrechnungen entstanden sind. In diesem Prozess können auch Gutschriften verrechnet werden. Im Falle eines Gutschrift-Überhangs findet keine Auszahlung statt. Die Zahlungsformen sind beim Kreditor zu hinterlegen. Für die Rückzahlung von Gutschriftbeträgen sind unterschiedliche Wege möglich.
PAM-VEN-0010 Kreditoen-ZA-Vorschlag erstellen
Es wird ein Zahlungsvorschlag für die relevanten Kreditorenposten erstellt. Hierbei kann die Verarbeitung des Skontos, das Bankkonto und die Zahlungsart festgelegt werden.
Eingehende Prozesse:
PAM-VEN-0020 ZA-Vorschlag prüfen/korrigieren
Es wird eine allgemeine Fehlerprüfung und Fehlerkorrektur anhand der Fehlertexte und der Warnhinweise vorgenommen.
PAM-VEN-0030 ZA-Vorschläge bearbeiten
Nach dem Erstellen des Vorschlages können einzelne Posten gelöscht oder verändert werden. Ggf. werden Banken, Bankverbindungen, Verwendungszwecke usw. angepasst. Der Status des ZA-Vorschlags ist „offen“.
PAM-VEN-0040 Zahlungsdatei erstellen
Aus dem Zahlungsvorschlag wird eine Zahlungsdatei erstellt. Diese enthält die entsprechenden Kommunikationsdaten für das Bankprogramm. Der Status des Zahlungsvorschlags ist „bezahlt“.
PAM-VEN-0050 Avise senden
Nachdem die Zahlung durchgeführt wurde, können bei entsprechenden Einstellungen Avise gedruckt oder versendet werden.
PAM-VEN-0060 Zahlung buchen
Der Zahlungsvorschlag selbst kann anschließend verbucht werden, um den Ausgleich auf den jeweiligen Kreditorenkonten und die zugehörigen Bankbewegungen abzubilden. Je nach Einstellung können die Buchungen zunächst auf einem Transitkonto gebucht werden. Der Status ist solange „Buchung in Bearbeitung“ bis die Buch-Zeilen im Erw. Zahlungs Buch.-Blatt gebucht werden. Danach wird der Zahlungsvorschlag in die registrierten Zahlungsvorschläge übertragen.
Ausgehende Prozesse:
PAM-VEN-0070 Zahlung abschließen
Wenn die Bank die Zahlung veranlasst hat, erfolgt über den Kontoauszug die Rückmeldung für den Prozessabschluss. Wenn auf Transitkonten gebucht wird, erfolgt die Umbuchung auf das richtige Bankkonto mit der Verbuchung des Kontoauszuges.
Eingehende Prozesse:
