In diesem Prozess werden verschiedene gebuchte Rechnungen und Gutschriften in Form einer Liste gesammelt, um diese anschließend weiterzuleiten oder auszudrucken.
CIL-0010 Belegkopf erstellen Es wird im System eine eindeutige Belegnummer vergeben, welche aus einer Nummernserie gezogen wird. Nach der Angabe des Belegdatums können verschiedene Filter definiert werden (Datumsfilter, Verbandsnummer und Debitorenfilter), um die zu betrachtenden Rechnungen und Gutschriften zu übernehmen.
Eingehende Prozesse:
CIL-0020 Zeilen vorbereiten Über die Funktion "Berechne" werden gemäß der im Kopf angegebenen Filter die gebuchten Verkaufsrechnungen und Gutschriften vom System ermittelt. Anschließend können Zeilen, die nicht für die Übermittlung in der Rechnungsliste vorgesehen sind, gelöscht werden.
CIL-0030 Beleg freigeben Nach Abschluss der Erfassung wird der Status des Belegs auf "Freigegeben" geändert. Damit wird sichergestellt, dass keine nachträglichen Änderungen am erfassten Beleg vorgenommen werden.
CIL-0040 Beleg übermitteln Nach der Freigabe wird der Beleg gedruckt, als PDF per Mail versendet oder die zugehörigen Rechnungen/Gutschriften über OUT INVOIC an den EDI-Partner übermittelt. Im Falle einer OUT INVOIC bildet die Belegnummer der Rechnungssammlung die Klammer für alle zugeordneten Rechnungen und Gutschriften.
Ausgehende Prozesse:
Siehe Metaprozess
